Omega Healthcare Investors-Anleihe: 3,625% bis 01.10.2029
Omega Healthcare Investors Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 6 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 2 | Buy |
| Hellen Rep 31 S 9 | GR0133009226 | 2 | Buy |
| 10.5 HERTHA 28 Bds | SE0011337054 | 2 | Buy |
| 10.75 IFC 28 MTN | XS2586778115 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,525 |
| Stückzinsen | 1,414 |
| Duration in Jahren | 2,401 |
| Modified Duration | 2,297 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 97,06
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.09.2019 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.7.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.09.2019 |
Stammdaten
| Name | OMEGA H.INV 19/29 |
| ISIN | US681936BL34 |
| WKN | A2R794 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5252 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,060 vom 20.02.2026
Börsenübersicht Omega Healthcare Investors-Anleihe: 3,625% bis 01.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,42 % | 97,43 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 97,16 % | 97,26 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 97,16 % | 97,00 % | +0,16 | |
| gettex | 97,16 % | 97,17 % | -0,01 | |
| München | 97,16 % | 97,21 % | -0,05 | |
| Quotrix | 97,16 % | 97,13 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Frontier Communications Holdings LLC | Baa3 | 8.750% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Omega Healthcare Investors
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZYPR | 01.04.2027 | 4.500% | - |
| A1UG5M | 01.04.2027 | 4.500% | - |
| A4ECP3 | 01.07.2030 | 5.200% | 4,649% |
| A283Q4 | 01.02.2031 | 3.375% | 4,776% |
| A3KM2X | 15.04.2033 | 3.250% | 5,171% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8207 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9893 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die Omega Healthcare Investors Anleihe (A2R794)
Die Omega Healthcare Investors-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R794 bzw. der ISIN US681936BL34. Die Anleihe wurde am 20.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2019. Der Kupon der Omega Healthcare Investors-Anleihe (A2R794) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,12 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5252%. Das zuletzt am 29.09.2025 15:47:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.