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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2019 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.09.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie ab 20.6.2025 alle 5 Jahre danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Core Capital Deferred Shares der Nationwide Building Society (ISIN unbekannt). Das Ereignis tritt ein, wenn das Tier-1-Eigenkapitalverhältnis der Nationwide Building Society unter 7% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2019 |
Stammdaten
| Name | NATIONW.BLDG 19/UND. FLR |
| ISIN | XS2048709427 |
| WKN | A2R762 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Nationwide Building Society Anleihe (A2R762)
Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R762 bzw. der ISIN XS2048709427. Die Anleihe wurde am 24.09.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A2R762) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt.