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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,511 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 55.714.285 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2006 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 06/26 FC |
| ISIN | US31396N2Y15 |
| WKN | A2R54P |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A2R54P)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R54P bzw. der ISIN US31396N2Y15. Die Anleihe wurde am 28.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,71 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A2R54P) beträgt 5,511%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.