CNAC [HK] Finbridge-Anleihe: 3,875% bis 19.06.2029
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CNAC HK Finbridge Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 5,245 |
| Stückzinsen | 1,267 |
| Duration in Jahren | 2,939 |
| Modified Duration | 2,793 |
| Fälligkeit | 19.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.04.2025: 94,98
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 19.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.06.2019 |
| Fälligkeit | 19.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 19.07.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CNAC FIN. HK 19/29 |
| ISIN | XS2011969735 |
| WKN | A2R3U2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2450 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,980 vom 17.04.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von CNAC HK Finbridge
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LQU | 19.07.2027 | 4.125% | 4,834% |
| A19XT8 | 14.03.2028 | 5.125% | 5,065% |
| A282K5 | 22.09.2030 | 3.000% | 5,272% |
| A19XT9 | 14.03.2048 | 5.500% | - |
| A2R3U3 | 19.06.2049 | 4.750% | 5,509% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5872 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9792 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die CNAC HK Finbridge Anleihe (A2R3U2)
Die CNAC HK Finbridge-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3U2 bzw. der ISIN XS2011969735. Die Anleihe wurde am 19.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.07.2019. Der Kupon der CNAC HK Finbridge-Anleihe (A2R3U2) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,19 ergibt sich somit eine Rendite von 5,245%. Das zuletzt am 20.06.2024 16:45:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.