Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 0,125% bis 11.06.2027

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WKN A2R3BC

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ISIN CH0482172340


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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 0,984
Stückzinsen 0,096
Duration in Jahren 1,467
Modified Duration 1,453
Fälligkeit 11.06.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 98,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum11.06.2020
Letztes Kupondatum10.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.06.2019

Emissionsdaten

EmittentMetropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum11.06.2019
Fälligkeit11.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMET.LIFE F.I 19/27 MTN
ISINCH0482172340
WKNA2R3BC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Rückzahlungspreis gültig bis11.06.2027

Rendite

Auf Verfall0,9839

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,110 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,24 99,15 17:22:59
Clean 98,14 99,05 17:22:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.296,26 € noch 9,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.306,19 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:22:55 98,14
09:05:38 98,14
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A2R3BC)

Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3BC bzw. der ISIN CH0482172340. Die Anleihe wurde am 11.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A2R3BC) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,11 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9839%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.