Fidelity National Information Services-Anleihe: 3,750% bis 21.05.2029
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Fidelity National Information Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 22 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 14 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,997 |
| Stückzinsen | 0,052 |
| Duration in Jahren | 3,892 |
| Modified Duration | 3,707 |
| Fälligkeit | 21.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 95,10
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2019 |
| Fälligkeit | 21.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.2.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.05.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie Sonderkündigungsmöglichkeit zu 101%, wenn die Übernahme der Worldplay Inc. nicht bis zum 17.6.2020 ('Outside Date') abgeschlossen wurde; Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FID.NATL INF 19/29 |
| ISIN | US31620MBJ45 |
| WKN | A2R2G9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9966 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,100 vom 26.11.2024
Fidelity National Information Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,95 | 95,64 | 16:35:40 |
| Clean | 94,90 | 95,59 | 16:35:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fidelity National Information Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.106,41 € noch 4,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.111,35 €.
Börsenübersicht Fidelity National Information Services-Anleihe: 3,750% bis 21.05.2029
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:01:52 | 95,18 | ||
| 11:02:19 | 95,09 | ||
| 09:00:05 | 95,20 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Fidelity National Information Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1904L | 15.05.2028 | 4.250% | 5,142% |
| A2SA3J | 03.12.2028 | 1.000% | 2,911% |
| A2SA50 | 03.12.2029 | 2.250% | - |
| A2R2GV | 21.05.2030 | 2.000% | 3,076% |
| A2R2GY | 21.05.2031 | 3.360% | 5,091% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2871 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5708 | 11.875% |
Über die Fidelity National Information Services Anleihe (A2R2G9)
Die Fidelity National Information Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2G9 bzw. der ISIN US31620MBJ45. Die Anleihe wurde am 21.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2019. Der Kupon der Fidelity National Information Services-Anleihe (A2R2G9) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,291 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9966%. Das zuletzt am 13.02.2023 18:02:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.