Steel Funding DAC-Anleihe: 4,700% bis 30.05.2026
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Steel Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,700 |
| Rendite in %* | 45,579 |
| Stückzinsen | 1,987 |
| Duration in Jahren | 0,149 |
| Modified Duration | 0,102 |
| Fälligkeit | 30.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 70,17
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Steel Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2019 |
| Fälligkeit | 30.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | STEEL F. 19/26 REGS |
| ISIN | XS1843435337 |
| WKN | A2R20G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 45,5793 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 70,170 vom 02.05.2025
Börsenübersicht Steel Funding DAC-Anleihe: 4,700% bis 30.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 70,17 % |
Weitere Anleihen von Steel Funding DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19PLE | 21.09.2024 | 4.000% | - |
| A19PHY | 21.09.2024 | 4.000% | - |
| A3KRXX | 02.06.2026 | 1.450% | 26,087% |
| A3KRZX | 02.06.2026 | 1.450% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | 46,2242 | 32.500% |
| Agence Francaise de Developpement | 44,8892 | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 46,5705 | 30.000% |
| Ukraine Republik | 45,3761 | 9.750% |
| Libanon Republik | 44,9715 | 7.250% |
Über die Steel Funding DAC Anleihe (A2R20G)
Die Steel Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R20G bzw. der ISIN XS1843435337. Die Anleihe wurde am 30.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Steel Funding DAC-Anleihe (A2R20G) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 70,17 ergibt sich somit eine Rendite von 45,5793%.