Virgin Media Secured Finance-Anleihe: 5,500% bis 15.05.2029
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Virgin Media Secured Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 7,097 |
| Stückzinsen | 1,808 |
| Duration in Jahren | 2,748 |
| Modified Duration | 2,565 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 94,40
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 604.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.05.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.05.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,5000 |
Stammdaten
| Name | VIRG.MED.S.F 19/29 REGS |
| ISIN | USG9371KAC48 |
| WKN | A2R186 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0974 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,400 vom 14.03.2025
Virgin Media Secured Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,88 | 97,70 | 17:28:10 |
| Clean | 94,07 | 95,89 | 17:28:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media Secured Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.815,85 € noch 166,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.982,07 €.
Börsenübersicht Virgin Media Secured Finance-Anleihe: 5,500% bis 15.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,07 % | 94,40 % | -0,35 | |
| Frankfurt | 94,07 % | 94,39 % | -0,34 | |
| Quotrix | 93,57 % | 93,89 % | -0,34 | |
| ZKB | 95,75 % | 90,50 % | +5,80 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:28:06 | 94,07 | ||
| 09:08:30 | 94,20 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Virgin Media Secured Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZGJZ | 28.03.2029 | 6.250% | - |
| A1ZE5X | 28.03.2029 | 6.250% | - |
| A2R80R | 15.01.2030 | 4.250% | 7,733% |
| A2R80S | 15.01.2030 | 4.250% | - |
| A284H3 | 15.01.2030 | 4.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,3042 | 11.876% |
| European Investment Bank EIB | 6,8090 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6190 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,1368 | 11.250% |
| EG Global Finance | 7,6009 | 11.000% |
Nachrichten zu Virgin Media Inc
Analysen zu Virgin Media Inc
| 19.11.12 | Virgin Media buy | Nomura | |
| 12.11.12 | Virgin Media kaufen | Frankfurter Börsenbriefe | |
| 07.11.12 | Virgin Media outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 07.11.12 | Virgin Media neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.12 | Virgin Media buy | Nomura |
Über die Virgin Media Secured Finance Anleihe (A2R186)
Die Virgin Media Secured Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R186 bzw. der ISIN USG9371KAC48. Die Anleihe wurde am 16.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 604,10 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2019. Der Kupon der Virgin Media Secured Finance-Anleihe (A2R186) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,4 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0974%.