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Apidos CLO XVIII-R/Apidos CLO XVIII-R LLC-Anleihe: 0,822% bis 22.10.2030

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WKN A2R12Y

ISIN US03767NAB29

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,822
Erstes Kupondatum	22.01.2019
Letztes Kupondatum	21.10.2030
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.10.2018

Emissionsdaten

Emittent	Apidos CLO XVIII-R/Apidos CLO XVIII-R LLC
Emissionsvolumen*	6.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	22.10.2018
Fälligkeit	22.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	22.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am	22.10.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	AP.C.XVIII-R 18/30 FLR X
ISIN	US03767NAB29
WKN	A2R12Y
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.10.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Apidos CLO XVIII-R-Apidos CLO XVIII-R LLC Anleihe (A2R12Y)

Die Apidos CLO XVIII-R-Apidos CLO XVIII-R LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R12Y bzw. der ISIN US03767NAB29. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XVIII-R-Apidos CLO XVIII-R LLC-Anleihe (A2R12Y) beträgt 0,822%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2025 statt.