Diageo Finance-Anleihe: 1,750% bis 12.10.2026

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WKN A2R0NC

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ISIN XS1982100643


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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,750
Rendite in %* 4,484
Stückzinsen 0,734
Duration in Jahren 1,144
Modified Duration 1,095
Fälligkeit 12.10.2026
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 95,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,750
Erstes Kupondatum12.10.2019
Letztes Kupondatum11.10.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.04.2019

Emissionsdaten

EmittentDiageo Finance PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum12.04.2019
Fälligkeit12.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am12.07.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.05.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIAGEO FIN. 19/26 MTN
ISINXS1982100643
WKNA2R0NC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.10.2026

Rendite

Auf Verfall4,4843
Auf Kündigung4,4843

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,915 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Diageo Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,56 96,88 17:29:13
Clean 95,83 96,15 17:29:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.424,67 € noch 87,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.511,83 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Diageo Finance Anleihe (A2R0NC)

Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0NC bzw. der ISIN XS1982100643. Die Anleihe wurde am 12.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2R0NC) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,905 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4843%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.