Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2028
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Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 24 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 17 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 15 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 24.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.06.2020 |
Stammdaten
| Name | VIRG.M.V.IV 20/28 144A |
| ISIN | US92770QAA58 |
| WKN | A28YVV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
Börsenübersicht Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 95,50 % | 89,13 % | +7,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| 4Finance | B2 | 11.250% |
| ams-OSRAM | B2 | 10.500% |
| Cirsa Finance International Sarl | B2 | 10.375% |
| Odfjell Rig III | B2 | 9.250% |
| Pitney-Bowes | B2 | 7.250% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 6,1658 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 7,2839 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,9714 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7233 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5800 | 11.500% |
Über die Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Anleihe (A28YVV)
Die Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YVV bzw. der ISIN US92770QAA58. Die Anleihe wurde am 24.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe (A28YVV) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Das zuletzt am 23.02.2024 19:42:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.