Municipality Finance-Anleihe: 0,210% bis 02.06.2030

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WKN A28XW8

ISIN XS2182120183


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,210
Rendite in %* 2,803
Stückzinsen 0,148
Duration in Jahren 4,560
Modified Duration 4,436
Fälligkeit 02.06.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 87,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,210
Erstes Kupondatum02.06.2021
Letztes Kupondatum01.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.06.2020

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.06.2020
Fälligkeit02.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am02.06.2022
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.07.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 20/30 MTN
ISINXS2182120183
WKNA28XW8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2030

Rendite

Auf Verfall2,8031

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,395 vom 14.02.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,54 88,54 11:40:40
Clean 87,40 88,40 11:40:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.839,50 € noch 14,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.854,29 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A28XW8)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XW8 bzw. der ISIN XS2182120183. Die Anleihe wurde am 02.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A28XW8) beträgt 0,210%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,395 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8031%.