Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 2,375% bis 09.04.2026

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WKN A28VW3

ISIN XS2151069775


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Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 40 Buy
3.25 Merc 30 EMTN DE000A382988 28 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 RWE 29 Nts XS2584685031 25 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 2,872
Stückzinsen 1,841
Duration in Jahren 0,426
Modified Duration 0,414
Fälligkeit 09.04.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 99,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum09.04.2021
Letztes Kupondatum08.04.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.04.2020

Emissionsdaten

EmittentLloyds Bank Corporate Markets PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.04.2020
Fälligkeit09.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am09.05.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BK C. 20/26 MTN
ISINXS2151069775
WKNA28VW3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis09.04.2026

Rendite

Auf Verfall2,8722

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,410 vom 17.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,32 101,42 17:26:10
Clean 99,48 99,58 17:26:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lloyds Bank Corporate Markets Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.958,00 € noch 184,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.142,14 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 2,375% bis 09.04.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 99,51 % 99,47 % +0,04
Berlin 99,53 % 99,49 % +0,04
Düsseldorf 99,48 % 99,45 % +0,03
Frankfurt 99,34 % 99,26 % +0,08
gettex 99,45 % 99,41 % +0,04
Hamburg 99,53 % 99,50 % +0,03
Lang & Schwarz 99,39 % 99,39 % ±0,00
München 99,45 % 99,40 % +0,05
Quotrix 98,97 % 98,95 % +0,02
Stuttgart 99,47 % 99,45 % +0,02
Tradegate 96,53 %
Passende Anleihen

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Profil

Über die Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe (A28VW3)

Die Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VW3 bzw. der ISIN XS2151069775. Die Anleihe wurde am 09.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe (A28VW3) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,45 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8722%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.