Repsol International Finance B.V.-Anleihe: 2,625% bis 15.04.2030

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WKN A28V0N

ISIN XS2156583259


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Repsol International Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 12 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 4 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 4 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 2,856
Stückzinsen 1,812
Duration in Jahren 4,248
Modified Duration 4,130
Fälligkeit 15.04.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 98,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum14.04.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.04.2020

Emissionsdaten

EmittentRepsol International Finance B.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.04.2020
Fälligkeit15.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.1.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am15.05.2020
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.05.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameREPSOL INT 20/30 MTN
ISINXS2156583259
WKNA28V0N
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2030

Rendite

Auf Verfall2,8563

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,875 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Repsol International Finance BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,51 101,11 11:03:28
Clean 98,70 99,30 11:03:28

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Repsol International Finance BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.930,00 € noch 181,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.111,23 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Repsol International Finance BV Anleihe (A28V0N)

Die Repsol International Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28V0N bzw. der ISIN XS2156583259. Die Anleihe wurde am 15.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2020. Der Kupon der Repsol International Finance BV-Anleihe (A28V0N) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,852 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8563%. Das zuletzt am 20.12.2022 16:42:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.