Alberta, Provinz-Anleihe: 0,250% bis 20.04.2028

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WKN A28UZQ

ISIN CH0528881227


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Alberta Provinz Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 20 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 10 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 10 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 0,528
Stückzinsen 0,174
Duration in Jahren 2,596
Modified Duration 2,582
Fälligkeit 20.04.2028
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.12.2024: 99,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum20.04.2021
Letztes Kupondatum19.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.04.2020

Emissionsdaten

EmittentAlberta, Provinz
Emissionsvolumen*260.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum20.04.2020
Fälligkeit20.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.04.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALBERTA 20/28 MTN
ISINCH0528881227
WKNA28UZQ
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandKanada
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.04.2028

Rendite

Auf Verfall0,5283

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,090 vom 30.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Alberta Provinz Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,47 100,06 20:19:24
Clean 99,30 99,89 20:19:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Alberta Provinz Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.621,86 € noch 18,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.640,37 €.

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Profil

Über die Alberta Provinz Anleihe (A28UZQ)

Die Alberta Provinz-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UZQ bzw. der ISIN CH0528881227. Die Anleihe wurde am 20.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Alberta Provinz-Anleihe (A28UZQ) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,105 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5283%. Das zuletzt am 22.07.2024 16:31:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.