AGL CLO 3-Anleihe: 6,863% bis 17.01.2033

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WKN A28UKG

ISIN USG01215AA33

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,863
Erstes Kupondatum	15.07.2020
Letztes Kupondatum	16.01.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	10.03.2020

Emissionsdaten

Emittent	AGL CLO 3
Emissionsvolumen*	384.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	10.03.2020
Fälligkeit	17.01.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.01.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	AGL CLO 3 /L 20/33 FLR A
ISIN	USG01215AA33
WKN	A28UKG
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2033

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Über die AGL CLO 3 Anleihe (A28UKG)

Die AGL CLO 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UKG bzw. der ISIN USG01215AA33. Die Anleihe wurde am 10.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 384,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AGL CLO 3-Anleihe (A28UKG) beträgt 6,863%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.