Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 13 | Buy |
| 3 OEBB Infr 33 | XS0984087204 | 10 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 2,635 |
| Stückzinsen | 1,618 |
| Duration in Jahren | 1,218 |
| Modified Duration | 1,187 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.02.2025: 98,44
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2147889427 |
| WKN | A28U98 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6353 |
| Auf Kündigung | 2,6353 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,440 vom 05.02.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,02 | 100,26 | 17:29:01 |
| Clean | 98,41 | 98,64 | 17:29:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.863,80 € noch 161,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.025,62 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,54 % | 98,55 % | ±0,00 | |
| Berlin | 98,49 % | 98,44 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 98,49 % | 98,46 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 97,99 % | 97,97 % | +0,02 | |
| gettex | 98,53 % | 98,44 % | +0,09 | |
| Hamburg | 98,58 % | 98,52 % | +0,06 | |
| München | 98,49 % | 98,44 % | +0,05 | |
| Quotrix | 97,98 % | 97,96 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 98,48 % | 98,47 % | +0,01 | |
| Tradegate | 96,42 % |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:34 | 98,49 | ||
| 14:15:44 | 98,52 | ||
| 12:24:39 | 98,51 | ||
| 10:24:25 | 98,53 | ||
| 08:08:04 | 98,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L0BL | 22.06.2026 | 3.152% | 3,092% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,362% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,666% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,460% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,386% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 2,1052 | 12.763% |
| Philippinen Republik der | 2,5668 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1435 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3090 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0081 | 9.950% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14:31 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14:06 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12:41 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:16 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28U98)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U98 bzw. der ISIN XS2147889427. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28U98) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,495 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6353%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.