Municipality Finance-Anleihe: 0,625% bis 20.03.2026
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 4,854 |
| Stückzinsen | 0,230 |
| Duration in Jahren | 0,387 |
| Modified Duration | 0,369 |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 95,45
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2289129483 |
| WKN | A287XJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8544 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,450 vom 31.01.2025
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 0,625% bis 20.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,45 % |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1XE | 14.01.2026 | - | - |
| A1Z5TV | 04.02.2026 | 3.500% | - |
| A0U33V | 30.03.2026 | 2.375% | 0,611% |
| A18ZS9 | 01.04.2026 | - | - |
| A3K4NF | 22.04.2026 | 1.060% | 2,781% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A287XJ)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287XJ bzw. der ISIN XS2289129483. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A287XJ) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8544%.