Municipality Finance-Anleihe: 0,625% bis 20.03.2026

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WKN A287XJ

ISIN XS2289129483


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 12 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 4 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 4 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 4,946
Stückzinsen 0,162
Duration in Jahren 0,710
Modified Duration 0,676
Fälligkeit 20.03.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 94,93

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum20.09.2021
Letztes Kupondatum19.03.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.01.2021

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.01.2021
Fälligkeit20.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 21/26 MTN
ISINXS2289129483
WKNA287XJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.03.2026

Rendite

Auf Verfall4,9462

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,930 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,08 95,74 11:13:19
Clean 94,92 95,58 11:13:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.184,20 € noch 15,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.199,80 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:47:25 94,93
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A287XJ)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287XJ bzw. der ISIN XS2289129483. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A287XJ) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9462%.