Icade-Anleihe: 0,625% bis 18.01.2031

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WKN A287LX

ISIN FR0014001IM0


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Icade Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 81 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 40 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 31 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 31 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 31 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 3,836
Stückzinsen 0,010
Duration in Jahren 5,866
Modified Duration 5,650
Fälligkeit 18.01.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 83,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum18.01.2022
Letztes Kupondatum17.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.01.2021

Emissionsdaten

EmittentIcade S.A.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.01.2021
Fälligkeit18.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 18.10.2030 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am18.01.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am18.01.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICADE S.A. 21/31
ISINFR0014001IM0
WKNA287LX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2031

Rendite

Auf Verfall3,8361

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,111 vom 24.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 82,74 83,12 18:19:50
Clean 82,73 83,11 18:19:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Icade Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.310,50 € noch 1,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.311,53 €.

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Profil

Über die Icade Anleihe (A287LX)

Die Icade-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287LX bzw. der ISIN FR0014001IM0. Die Anleihe wurde am 18.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2021. Der Kupon der Icade-Anleihe (A287LX) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,935 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8361%.