CPI Property Group-Anleihe: 3,750%

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WKN A28770

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ISIN XS2290533020


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CPI Property Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 51 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 35 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 29 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 24 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 5,596
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 8,389
Modified Duration 7,944
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 89,69 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum27.07.2022
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.01.2021

Emissionsdaten

EmittentCPI Property Group S.A.
Emissionsvolumen*475.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.01.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweissowie ab 27.7.2028 zu jedem Zinstermin, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am27.04.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameCPI PROP.GRP 21/UND. FLR
ISINXS2290533020
WKNA28770
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall5,5964
Auf Kündigung5,0903

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,141 vom 04.02.2025

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Analyse und Rating

CPI Property Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 84,69 89,44 16:18:25
Clean 84,69 89,44 16:18:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CPI Property Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.944,10 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.944,10 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die CPI Property Group Anleihe (A28770)

Die CPI Property Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28770 bzw. der ISIN XS2290533020. Die Anleihe wurde am 27.01.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CPI Property Group-Anleihe (A28770) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,575 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5964%. Das zuletzt am 26.07.2024 17:51:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.