CPI Property Group-Anleihe: 3,750%

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WKN A28770

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ISIN XS2290533020


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CPI Property Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 5,213
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 8,418
Modified Duration 8,000
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 84,87 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum27.07.2022
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.01.2021

Emissionsdaten

EmittentCPI Property Group S.A.
Emissionsvolumen*475.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.01.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweissowie ab 27.7.2028 zu jedem Zinstermin, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am27.04.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameCPI PROP.GRP 21/UND. FLR
ISINXS2290533020
WKNA28770
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall5,2132
Auf Kündigung5,7846

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,813 vom 12.02.2025

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Analyse und Rating

CPI Property Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 85,15 88,14 17:20:01
Clean 85,15 88,14 17:20:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CPI Property Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.813,80 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.813,80 €.

Kurse und Börsenplätze
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A19TE5 04.10.2024 2.125% -
A1Z50T 20.08.2025 5.000% -
A1VLTP 20.08.2025 5.000% -
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Profil

Über die CPI Property Group Anleihe (A28770)

Die CPI Property Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28770 bzw. der ISIN XS2290533020. Die Anleihe wurde am 27.01.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CPI Property Group-Anleihe (A28770) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,748 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2132%. Das zuletzt am 26.07.2024 17:51:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.