NRG Energy-Anleihe: 3,625% bis 15.02.2031

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WKN A285LC

ISIN USU66962AW85


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NRG Energy Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 18 Buy
HE 28 2402 Obl DE000A1RQEQ4 16 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 12 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 10 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 6,125
Stückzinsen 1,044
Duration in Jahren 4,479
Modified Duration 4,220
Fälligkeit 15.02.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 87,39

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum15.08.2021
Letztes Kupondatum14.02.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.12.2020

Emissionsdaten

EmittentNRG Energy Inc.
Emissionsvolumen*1.030.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.12.2020
Fälligkeit15.02.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am02.12.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option zu 103,625% bis 14.2.2026
Sonderkündigungsoption am02.12.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis103,6250

Stammdaten

NameNRG ENERGY 20/31 REGS
ISINUSU66962AW85
WKNA285LC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2031

Rendite

Auf Verfall6,1250

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,390 vom 29.11.2024

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Profil

Über die NRG Energy Anleihe (A285LC)

Die NRG Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285LC bzw. der ISIN USU66962AW85. Die Anleihe wurde am 02.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,03 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.12.2020. Der Kupon der NRG Energy-Anleihe (A285LC) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,45 ergibt sich somit eine Rendite von 6,125%.