National Australia Bank-Anleihe: 6,126% bis 18.11.2030

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WKN A28459

ISIN AU3FN0057402


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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 28 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 21 Buy
3.25 Sixt 30 EMTN DE000A4DFCK8 20 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,126
Rendite in %* 5,968
Stückzinsen 1,082
Duration in Jahren 3,178
Modified Duration 2,999
Fälligkeit 18.11.2030
Nachrang Ja
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2025: 100,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,126
Erstes Kupondatum18.02.2021
Letztes Kupondatum17.11.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.02.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2020

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum18.11.2020
Fälligkeit18.11.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.11.2025
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am18.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL AUSTR.B 20/30 FLR
ISINAU3FN0057402
WKNA28459
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.11.2030

Rendite

Auf Verfall5,9681
Auf Kündigung5,9680

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,760 vom 22.01.2025

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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A28459)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28459 bzw. der ISIN AU3FN0057402. Die Anleihe wurde am 18.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A28459) beträgt 6,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9681%. Das zuletzt am 06.03.2024 14:04:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.