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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 256.124.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2018 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FNMA 18/30 FLR 1B-1 |
| ISIN | US30711XYW81 |
| WKN | A2837N |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A2837N)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2837N bzw. der ISIN US30711XYW81. Die Anleihe wurde am 14.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,12 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt.