Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,004% bis 24.09.2026

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WKN A282ZM

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ISIN US74977SDJ87


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,004
Rendite in %* 2,603
Stückzinsen 0,474
Duration in Jahren 0,557
Modified Duration 0,543
Fälligkeit 24.09.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,004
Erstes Kupondatum24.03.2021
Letztes Kupondatum23.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin24.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.09.2020

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.09.2020
Fälligkeit24.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am24.09.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.09.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 20/26 FLR
ISINUS74977SDJ87
WKNA282ZM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.09.2026

Rendite

Auf Verfall2,6026
Auf Kündigung2,6026

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,630 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,14 98,87 16:55:23
Clean 97,67 98,40 16:55:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.046,61 € noch 43,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.090,22 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:14:23 97,67
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A282ZM)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282ZM bzw. der ISIN US74977SDJ87. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A282ZM) beträgt 1,004%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,63 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6026%.