CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.-Anleihe: 3,950% bis 16.09.2027

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WKN A282C5

ISIN XS2226917701


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CBB International Sukuk Programme Company SPC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 36 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 20 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 17 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,950
Rendite in %* 5,867
Stückzinsen 1,026
Duration in Jahren 1,960
Modified Duration 1,852
Fälligkeit 16.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2024: 95,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,950
Erstes Kupondatum16.03.2021
Letztes Kupondatum15.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.09.2020

Emissionsdaten

EmittentCBB International Sukuk Programme Company S.P.C.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.09.2020
Fälligkeit16.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCBB INTL SUK 20/27 MTN
ISINXS2226917701
WKNA282C5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBahrain
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.09.2027

Rendite

Auf Verfall5,8673

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,270 vom 19.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CBB International Sukuk Programme Company SPC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,73 97,56 17:20:01
Clean 94,70 96,53 17:20:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CBB International Sukuk Programme Company SPC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.310,38 € noch 98,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.409,31 €.

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Profil

Über die CBB International Sukuk Programme Company SPC Anleihe (A282C5)

Die CBB International Sukuk Programme Company SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282C5 bzw. der ISIN XS2226917701. Die Anleihe wurde am 16.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CBB International Sukuk Programme Company SPC-Anleihe (A282C5) beträgt 3,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,27 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8673%.