Intercontinental Exchange-Anleihe: 3,000% bis 15.09.2060

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WKN A281KT

ISIN US45866FAQ72


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Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,000
Rendite in %* 5,676
Stückzinsen 0,796
Duration in Jahren 14,870
Modified Duration 14,071
Fälligkeit 15.09.2060
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 59,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,000
Erstes Kupondatum15.03.2021
Letztes Kupondatum14.09.2060
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.08.2020

Emissionsdaten

EmittentIntercontinental Exchange Inc.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.08.2020
Fälligkeit15.09.2060

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 15.3.2060 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am20.08.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSollte die Übernahme der Ellie Mac Inc nicht bis zum 6.2.2021 vollzogen sein.
Sonderkündigungsoption am20.08.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameINTERC.EXCH. 20/60
ISINUS45866FAQ72
WKNA281KT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2060

Rendite

Auf Verfall5,6761

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 59,400 vom 20.12.2024

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Profil

Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A281KT)

Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281KT bzw. der ISIN US45866FAQ72. Die Anleihe wurde am 20.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2020. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A281KT) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 59,296 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6761%. Das zuletzt am 12.08.2024 19:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.