State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 0,797% bis 05.08.2026
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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 3 | Buy |
| 7 JDCP 28 Obl | DE000A3514Q0 | 2 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,797 |
| Rendite in %* | 2,711 |
| Stückzinsen | 0,406 |
| Duration in Jahren | 0,973 |
| Modified Duration | 0,947 |
| Fälligkeit | 05.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 97,24
Kupondaten
| Kupon in % | 0,797 |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2020 |
| Fälligkeit | 05.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.5.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.08.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.GR.O.I. 20/26 MTN |
| ISIN | XS2152902719 |
| WKN | A280WF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7108 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,241 vom 07.02.2025
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,64 | 97,77 | 09:01:26 |
| Clean | 97,23 | 97,36 | 09:01:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.736,40 € noch 40,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.777,01 €.
Börsenübersicht State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 0,797% bis 05.08.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,30 % | 97,27 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 97,23 % | 97,22 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 96,98 % | |||
| gettex | 97,24 % | 97,24 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 97,30 % | 97,28 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 95,76 % | 95,58 % | +0,19 | |
| München | 97,23 % | 97,18 % | +0,05 | |
| Quotrix | 97,21 % | 96,71 % | +0,52 | |
| Stuttgart | 97,18 % | 97,20 % | -0,02 | |
| Tradegate | 88,66 % |
Times and Sales (Hamburg)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:01:21 | 97,30 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182SM | 18.05.2026 | 2.875% | - |
| A181RX | 18.05.2026 | 2.875% | 4,813% |
| A3KVXX | 08.09.2026 | 1.125% | 4,682% |
| A19G09 | 04.05.2027 | 3.500% | 6,200% |
| A19G08 | 04.05.2027 | 3.500% | 4,533% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 1,9528 | 12.763% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4014 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | 3,4871 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,1424 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3308 | 10.000% |
Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A280WF)
Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280WF bzw. der ISIN XS2152902719. Die Anleihe wurde am 05.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2020. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A280WF) beträgt 0,797%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,19 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7108%.