The Wellcome Trust-Anleihe: 1,125% bis 21.01.2027
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The Wellcome Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 8 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 8 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 2,728 |
| Stückzinsen | 0,962 |
| Duration in Jahren | 1,256 |
| Modified Duration | 1,223 |
| Fälligkeit | 21.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 96,70
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Wellcome Trust Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2015 |
| Fälligkeit | 21.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.10.2026 und jederzeit danach zu |
| Kündigungsoption am | 21.01.2015 |
Stammdaten
| Name | THE WELLCOME TRUST 15/27 |
| ISIN | XS1171485722 |
| WKN | A1ZU3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7282 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,703 vom 29.11.2024
The Wellcome Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,90 | 98,47 | 13:46:00 |
| Clean | 95,94 | 97,51 | 13:46:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Wellcome Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.750,50 € noch 96,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.846,71 €.
Börsenübersicht The Wellcome Trust-Anleihe: 1,125% bis 21.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,69 % | 96,68 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 95,93 % | 96,41 % | -0,50 | |
| Frankfurt | 95,96 % | 95,64 % | +0,33 | |
| gettex | 96,21 % | 96,70 % | -0,51 | |
| Hamburg | 96,15 % | 96,41 % | -0,27 | |
| München | 95,76 % | 96,41 % | -0,68 | |
| Quotrix | 96,21 % | 95,91 % | +0,31 | |
| Stuttgart | 96,03 % | 96,11 % | -0,08 | |
| Tradegate | 94,01 % |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:00:49 | 95,96 | ||
| 09:31:07 | 95,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von The Wellcome Trust
mehr Anleihen von The Wellcome TrustÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,5600 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,8363 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,3079 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,7564 | 9.000% |
Über die The Wellcome Trust Anleihe (A1ZU3F)
Die The Wellcome Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZU3F bzw. der ISIN XS1171485722. Die Anleihe wurde am 21.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2015. Der Kupon der The Wellcome Trust-Anleihe (A1ZU3F) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,374 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7282%. Das zuletzt am 25.10.2023 21:37:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.