Government National Mortgage Association-Anleihe: 5,250% bis 20.05.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 92.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.08.2005 |
| Fälligkeit | 20.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GNMA 2031 AD |
| ISIN | US38374LF894 |
| WKN | A1ZPEP |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A1ZPEP)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZPEP bzw. der ISIN US38374LF894. Die Anleihe wurde am 01.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 92,85 Mio.. Der Kupon der Government National Mortgage Association-Anleihe (A1ZPEP) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt.