BNG Bank-Anleihe: 1,375% bis 21.10.2030

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WKN A1Z86S

ISIN XS1309529680


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 2,881
Stückzinsen 0,121
Duration in Jahren 5,617
Modified Duration 5,460
Fälligkeit 21.10.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 91,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum21.10.2016
Letztes Kupondatum20.10.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.10.2015

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*1.425.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.10.2015
Fälligkeit21.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.10.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 15/30 MTN
ISINXS1309529680
WKNA1Z86S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.10.2030

Rendite

Auf Verfall2,8812

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,915 vom 22.11.2024

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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A1Z86S)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z86S bzw. der ISIN XS1309529680. Die Anleihe wurde am 21.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,43 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A1Z86S) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,47 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8812%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.