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Magnetite XIV CLO/Magnetite XIV CLO-Anleihe: 3,835% bis 18.07.2028

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WKN A1Z3FD

ISIN US55953JAA79

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,835
Erstes Kupondatum	19.10.2015
Letztes Kupondatum	17.07.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	25.06.2015

Emissionsdaten

Emittent	Magnetite XIV CLO Ltd./Magnetite XIV CLO Corp.
Emissionsvolumen*	325.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	25.06.2015
Fälligkeit	18.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	MAGNETITE XIV 2028 FLR A
ISIN	US55953JAA79
WKN	A1Z3FD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.07.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO Anleihe (A1Z3FD)

Die Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z3FD bzw. der ISIN US55953JAA79. Die Anleihe wurde am 25.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,50 Mio.. Der Kupon der Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO-Anleihe (A1Z3FD) beträgt 3,835%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2025 statt.