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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,835 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite XIV CLO Ltd./Magnetite XIV CLO Corp. |
| Emissionsvolumen* | 325.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2015 |
| Fälligkeit | 18.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MAGNETITE XIV 2028 FLR A |
| ISIN | US55953JAA79 |
| WKN | A1Z3FD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO Anleihe (A1Z3FD)
Die Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z3FD bzw. der ISIN US55953JAA79. Die Anleihe wurde am 25.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,50 Mio.. Der Kupon der Magnetite XIV CLO-Magnetite XIV CLO-Anleihe (A1Z3FD) beträgt 3,835%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.