Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 09.06.2025
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 CAN 27 Bds | CA135087S547 | 2 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 1 | Buy |
| 1.75 HUN 35 Nts | XS2181689659 | 1 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 1 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 2,748 |
| Stückzinsen | 0,351 |
| Duration in Jahren | 0,063 |
| Modified Duration | 0,061 |
| Fälligkeit | 09.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 98,96
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2016 |
| Letztes Kupondatum | 08.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2015 |
| Fälligkeit | 09.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 15/25 MTN |
| ISIN | XS1243995641 |
| WKN | A1Z2RS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7478 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,960 vom 27.11.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,29 | 99,36 | 09:21:00 |
| Clean | 98,94 | 99,01 | 09:21:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.900,50 € noch 35,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.935,64 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 09.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,97 % | 98,98 % | -0,01 | |
| Berlin | 98,59 % | |||
| Düsseldorf | 98,95 % | |||
| Frankfurt | 98,94 % | 98,95 % | -0,01 | |
| gettex | 98,96 % | 98,96 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 98,96 % | 98,95 % | +0,01 | |
| München | 98,97 % | 98,95 % | +0,02 | |
| Quotrix | 104,50 % | 102,03 % | +2,42 | |
| Stuttgart | 98,96 % | 98,95 % | +0,02 | |
| Tradegate | 98,25 % | 95,37 % | +3,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 42.250% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28T95 | 27.02.2025 | 1.375% | 4,807% |
| A19YEN | 27.03.2025 | 0.375% | 2,886% |
| A3K6NZ | 16.06.2025 | 3.000% | 4,770% |
| A0T2Z9 | 17.10.2025 | 3.307% | - |
| A3KM9F | 15.12.2025 | 0.375% | 4,773% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,5797 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,8244 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,2503 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,7698 | 9.000% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A1Z2RS)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z2RS bzw. der ISIN XS1243995641. Die Anleihe wurde am 09.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A1Z2RS) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,928 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7478%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.