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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 14.04.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2015 |
| Fälligkeit | 15.04.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung möglich zu folgenden Kündigungs-Terminen/Kursen: 15.04.2020: 125,15575228% 15.04.2025: 156,63962328% 15.04.2030: 196,04349888% 15.04.2035: 245,35971582% 15.04.2040: 307,0817981% |
| Kündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADCB FIN.(CAYM.)15/45 ZO |
| ISIN | XS1216003746 |
| WKN | A1VRYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2045 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A1VRYY)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VRYY bzw. der ISIN XS1216003746. Die Anleihe wurde am 15.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2020.