U.S. Bancorp-Anleihe: 2,375% bis 22.07.2026
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 4,734 |
| Stückzinsen | 0,335 |
| Duration in Jahren | 1,040 |
| Modified Duration | 0,993 |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 96,97
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2016 |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 22.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 2026 MTN |
| ISIN | US91159HHN35 |
| WKN | A1VQC0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7342 |
| Auf Kündigung | 4,7342 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,970 vom 14.03.2025
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 2,375% bis 22.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,98 % | 96,97 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 96,48 % | 96,47 % | +0,01 | |
| ZKB | 96,90 % | 96,64 % | +0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RULG | 17.11.2025 | 3.950% | 5,318% |
| A1AT1U | 01.06.2026 | 7.500% | - |
| A3LAQQ | 21.10.2026 | 5.727% | 5,390% |
| A19GVD | 27.04.2027 | 3.150% | 4,552% |
| A3LP48 | 26.10.2027 | 6.787% | 5,464% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A1VQC0)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VQC0 bzw. der ISIN US91159HHN35. Die Anleihe wurde am 22.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A1VQC0) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7342%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.