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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,080 |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2016 |
| Fälligkeit | 23.05.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.05.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 16/46 MTN |
| ISIN | XS1415537478 |
| WKN | A1VPY6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2046 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1VPY6)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VPY6 bzw. der ISIN XS1415537478. Die Anleihe wurde am 23.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1VPY6) beträgt 3,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2024 statt.