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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.06.2016 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | SG Issuer S.A. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.03.2016 |
| Fälligkeit | 28.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.06.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SG ISSUER 16/26 FLR MTN |
| ISIN | XS1314887420 |
| WKN | A1VN0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die SG Issuer Anleihe (A1VN0N)
Die SG Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VN0N bzw. der ISIN XS1314887420. Die Anleihe wurde am 28.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.12.2024 statt.