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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,510 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.04.2015 |
| Fälligkeit | 24.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 15/25 FLR MTN |
| ISIN | XS1223165306 |
| WKN | A1VJ9H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2025 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A1VJ9H)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VJ9H bzw. der ISIN XS1223165306. Die Anleihe wurde am 24.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A1VJ9H) beträgt 4,510%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2025 statt.