Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 1,500% bis 01.12.2028

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WKN A1VHAH

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ISIN CH0260067779


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,500
Rendite in %* 1,279
Stückzinsen 0,423
Duration in Jahren 3,351
Modified Duration 3,309
Fälligkeit 01.12.2028
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,500
Erstes Kupondatum01.12.2015
Letztes Kupondatum30.11.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.12.2014

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum01.12.2014
Fälligkeit01.12.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.01.2015
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 14-28 MTN
ISINCH0260067779
WKNA1VHAH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.12.2028

Rendite

Auf Verfall1,2785

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,800 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,87 102,31 17:02:42
Clean 100,45 101,89 17:02:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.577,76 € noch 43,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.621,71 €.

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A1VHAH)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VHAH bzw. der ISIN CH0260067779. Die Anleihe wurde am 01.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A1VHAH) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,355 ergibt sich somit eine Rendite von 1,2785%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.