Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
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Notting Hill Genesis Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 54 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,491 |
| Stückzinsen | 0,464 |
| Duration in Jahren | 5,919 |
| Modified Duration | 5,611 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 89,10
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2013 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.12.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Notting Hill Genesis |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.12.2012 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.12.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2013 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOTTING HILL GENES. 12/32 |
| ISIN | XS0868031781 |
| WKN | A1VA08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4907 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,100 vom 03.02.2025
Notting Hill Genesis Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,86 | 90,97 | 17:22:08 |
| Clean | 89,40 | 90,51 | 17:22:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Notting Hill Genesis Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.903,51 € noch 55,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.959,35 €.
Börsenübersicht Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,40 % | 89,10 % | +0,34 | |
| Frankfurt | 89,15 % | 88,79 % | +0,41 | |
| Quotrix | 88,91 % | 88,60 % | +0,35 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:05 | 89,40 | ||
| 09:08:46 | 88,95 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A3 | 9.016% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| UBS Group | A3 | 7.375% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Notting Hill Genesis
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RW6Q | 31.01.2029 | 2.875% | - |
| A3KR1G | 03.06.2036 | 2.000% | 5,742% |
| A0VTFY | 07.07.2042 | 5.250% | - |
| A19QHT | 12.10.2048 | 3.250% | 6,079% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5037 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6516 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9252 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 4,9237 | 11.670% |
Über die Notting Hill Genesis Anleihe (A1VA08)
Die Notting Hill Genesis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VA08 bzw. der ISIN XS0868031781. Die Anleihe wurde am 20.12.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2012. Der Kupon der Notting Hill Genesis-Anleihe (A1VA08) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,1 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4907%. Das zuletzt am 24.10.2024 20:58:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.