Capital One Financial-Anleihe: 3,750% bis 28.07.2026

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WKN A1V1S7

ISIN US14040HBK05


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Capital One Financial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 5,132
Stückzinsen 1,478
Duration in Jahren 0,712
Modified Duration 0,677
Fälligkeit 28.07.2026
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 97,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum28.01.2017
Letztes Kupondatum27.07.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.07.2016

Emissionsdaten

EmittentCapital One Financial Corp.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.07.2016
Fälligkeit28.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCAPITAL ONE FINL 16/26
ISINUS14040HBK05
WKNA1V1S7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2026

Rendite

Auf Verfall5,1323
Auf Kündigung5,1322

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,924 vom 20.12.2024

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Gleiches Rating

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Electricity North West Baa1 8.875%
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Profil

Über die Capital One Financial Anleihe (A1V1S7)

Die Capital One Financial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1S7 bzw. der ISIN US14040HBK05. Die Anleihe wurde am 28.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One Financial-Anleihe (A1V1S7) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,933 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1323%. Das zuletzt am 07.08.2023 19:20:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.