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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 27.06.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2016 |
| Fälligkeit | 28.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigungstermine/-kurse: 28.06.2023 / 133,913402% 28.06.2024 / 139,618113% 28.06.2025 / 145,565845% 28.06.2026 / 151,766950% 28.06.2027 / 158,232222% 28.06.2028 / 164,972915% 28.06.2029 / 172,000761% 28.06.2030 / 179,327993% 28.06.2031 / 186,967366% 28.06.2032 / 194,932175% 28.06.2033 / 203,236286% 28.06.2034 / 211,894152% 28.06.2035 / 220,920843% 28.06.2036 / 230,332071% 28.06.2037 / 240,144217% 28.06.2038 / 250,374360% 28.06.2039 / 261,040308% 28.06.2040 / 272,160625% 28.06.2041 / 283,754668% 28.06.2042 / 295,842617% 28.06.2043 / 308,445512% 28.06.2044 / 321,585291% 28.06.2045 / 335,284825% |
| Kündigungsoption am | 28.06.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 133,91 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 16/46 ZO MTN |
| ISIN | XS1435251639 |
| WKN | A1V1BU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2046 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A1V1BU)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1BU bzw. der ISIN XS1435251639. Die Anleihe wurde am 25.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 133,9134.