China Overseas Finance [Cayman] V-Anleihe: 5,350% bis 15.11.2042
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China Overseas Finance Cayman V Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 31 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 27 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 6,068 |
| Stückzinsen | 1,803 |
| Duration in Jahren | 9,039 |
| Modified Duration | 8,522 |
| Fälligkeit | 15.11.2042 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 92,35
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2013 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.11.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2012 |
| Fälligkeit | 15.11.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHINA OV.F.(KY)V 12/42 |
| ISIN | XS0852986313 |
| WKN | A1HCLS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2042 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0675 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,350 vom 17.03.2025
China Overseas Finance Cayman V Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,78 | 96,27 | 17:24:16 |
| Clean | 92,98 | 94,47 | 17:24:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman V Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.655,06 € noch 165,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.820,25 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] V-Anleihe: 5,350% bis 15.11.2042
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 92,42 % | 92,35 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:44:16 | 92,42 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| Citigroup | Baa2 | 6.675% |
| Suez | Baa2 | 6.625% |
| Energy Transfer Partners | Baa2 | 6.500% |
| Jefferies Financial Group | Baa2 | 6.500% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0245 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7540 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5957 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,9652 | 11.250% |
Über die China Overseas Finance Cayman V Anleihe (A1HCLS)
Die China Overseas Finance Cayman V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HCLS bzw. der ISIN XS0852986313. Die Anleihe wurde am 15.11.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman V-Anleihe (A1HCLS) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,35 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0675%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.