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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,000 |
Erstes Kupondatum | 25.05.2013 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 08.11.2012 |
Emissionsdaten
Emittent | Li & Fung Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 08.11.2012 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 25.05.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | LI + FUNG 12/UND.FLR REGS |
ISIN | XS0851808435 |
WKN | A1HCC1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Li & Fung Anleihe (A1HCC1)
Datum | Kupon % |
---|---|
25.05.2018 | 6,000 |
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Über die Li & Fung Anleihe (A1HCC1)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HCC1 bzw. der ISIN XS0851808435. Die Anleihe wurde am 08.11.2012 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A1HCC1) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.