Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,800 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2013 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.10.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commonwealth Edison Co. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2012 |
| Fälligkeit | 01.10.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 1.4.2042 und jederzeit danach |
| Kündigungsoption am | 01.10.2012 |
Stammdaten
| Name | COMMONW. EDISON 12/42 |
| ISIN | US202795JA91 |
| WKN | A1HAS3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2042 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die Commonwealth Edison Anleihe (A1HAS3)
Die Commonwealth Edison-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HAS3 bzw. der ISIN US202795JA91. Die Anleihe wurde am 01.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2012. Der Kupon der Commonwealth Edison-Anleihe (A1HAS3) beträgt 3,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt.