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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 11.05.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.05.2011 |
| Fälligkeit | 12.05.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung möglich ab 12.05.2012, und |
| Kündigungsoption am | 12.05.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,86 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 11/41 ZO MTN |
| ISIN | XS0624830328 |
| WKN | A1GQVK |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.05.2041 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1GQVK)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQVK bzw. der ISIN XS0624830328. Die Anleihe wurde am 12.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,86.