Eversholt Funding-Anleihe: 6,697% bis 22.02.2035

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WKN A1GMT8

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ISIN XS0593975328


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Eversholt Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,697
Rendite in %* 6,181
Stückzinsen 0,370
Duration in Jahren 6,459
Modified Duration 6,083
Fälligkeit 22.02.2035
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,697
Erstes Kupondatum22.08.2011
Letztes Kupondatum21.02.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.02.2011

Emissionsdaten

EmittentEversholt Funding PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum22.02.2011
Fälligkeit22.02.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEVERSHOLT FDG 11/35 MTN
ISINXS0593975328
WKNA1GMT8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.02.2035

Rendite

Auf Verfall6,1813

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,750 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating
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Profil

Über die Eversholt Funding Anleihe (A1GMT8)

Die Eversholt Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GMT8 bzw. der ISIN XS0593975328. Die Anleihe wurde am 22.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Eversholt Funding-Anleihe (A1GMT8) beträgt 6,697%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,75 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1813%. Das zuletzt am 23.11.2023 13:07:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.