Municipality Finance-Anleihe: 1,375% bis 08.06.2027

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WKN A1G40C

ISIN CH0185907083


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
3.625 EnBW 26 Nts XS2558395351 35 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 15 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 0,699
Stückzinsen 0,938
Duration in Jahren 1,596
Modified Duration 1,584
Fälligkeit 08.06.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 101,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum08.06.2013
Letztes Kupondatum07.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.06.2012

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum08.06.2012
Fälligkeit08.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.07.2012
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALI.FIN. 12-27 MTN
ISINCH0185907083
WKNA1G40C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2027

Rendite

Auf Verfall0,6985

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,550 vom 12.02.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,44 103,94 17:25:37
Clean 101,50 103,01 17:25:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.854,06 € noch 98,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.952,90 €.

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A1G40C)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G40C bzw. der ISIN CH0185907083. Die Anleihe wurde am 08.06.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A1G40C) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,1 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6985%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.