J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5-Anleihe: 0,250% bis 25.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,05%; ab Nov.29 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5 |
| Emissionsvolumen* | 356.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.07.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JPM MTG.AQ.7-CH5 07/37FLR |
| ISIN | US46631KAB17 |
| WKN | A1AYLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2037 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5 Anleihe (A1AYLC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.05.2013 | 0,250 |
| 24.04.2013 | 0,254 |
| 24.03.2013 | 0,252 |
| 24.02.2013 | 0,254 |
| 24.01.2013 | 0,260 |
| 25.12.2012 | 0,258 |
| 25.11.2012 | 0,261 |
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Über die JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5 Anleihe (A1AYLC)
Die JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AYLC bzw. der ISIN US46631KAB17. Die Anleihe wurde am 12.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 356,20 Mio.. Der Kupon der JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5-Anleihe (A1AYLC) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2024 statt.