National Grid Electricity Distribution [South Wales]-Anleihe: 5,750% bis 23.03.2040
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National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 6,191 |
| Stückzinsen | 4,443 |
| Duration in Jahren | 8,792 |
| Modified Duration | 8,280 |
| Fälligkeit | 23.03.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.12.2025: 95,91
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2011 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.03.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [South Wales] PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.03.2010 |
| Fälligkeit | 23.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.S.W. 10/40 |
| ISIN | XS0496999219 |
| WKN | A1AU3X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1905 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,910 vom 30.12.2025
National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,69 | 105,34 | 15:12:43 |
| Clean | 96,25 | 100,90 | 15:12:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.568,45 € noch 509,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.077,79 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Verizon Communications | Baa1 | 7.350% |
| Amrize Finance US LLC | Baa1 | 6.875% |
| Holcim US Finance Sa rl & Cie SCS-Holcim Capital L | Baa1 | 6.875% |
| Suncor Energy | Baa1 | 6.850% |
| Cenovus Energy | Baa1 | 6.750% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,1596 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0535 | 11.876% |
| Bayerische Landesbank | 5,8719 | 11.120% |
| IuteCredit Finance Sarl | 6,8531 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 5,6992 | 10.911% |
Über die National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe (A1AU3X)
Die National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AU3X bzw. der ISIN XS0496999219. Die Anleihe wurde am 23.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe (A1AU3X) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,91 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1905%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.